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查看PDF原文公告日期：2021-04-29
证券简称：日科化学 证券代码：300214 上市地点：深圳证券交易所g山东日科化学股份有限公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）二〇二一年四月山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”或“公司”）为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》和中国证券监督管理委员会颁发的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟实施 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行的股票数量不超过 4,500 万股（含本数），募集资金总额不超过 28,710.00 万元，扣除发行费用后拟用于 20 万吨/年离子膜烧碱技术改造项目。一、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景烧碱作为国民经济的基础化工原料，在轻工、纺织、化工、医药、冶金、稀土金属、石油、电力及军工等众多行业得到广泛应用，烧碱的生产工艺会产生大量的剧毒氯气，氯气若在运输过程中发生意外，可能会产生严重的危害，氯气是公司子公司山东日科橡塑科技有限公司生产ACM低温增韧剂所需的主要原材料之一,2018 年、2019 年、2020 年 ACM 低温增韧剂占公司营业收入的比例分别为49.82%、61.77%、63.48%，ACM 低温增韧剂占公司收入的比重逐年提高，已成为公司收入的最主要来源。2018 年 10 月 29 日，山东省人民政府发布了《山东省人民政府印发关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》（鲁政字[2018]248 号），文件中关于氯碱行业转型升级目标中提到：到 2022 年，液氯就地消化率由目前的 59%提高到 85%以上，液氯道路运输安全风险明显降低；文件中关于对化肥、氯碱行业实施高端技术改造和兼并重组中提到：拉长氯气产业链，减少液氯长距离道路运输带来的安全风险，鼓励氯气产品企业内消化。随着上述政策的落地实施，预计将会对液氯道路运输产生较大影响，液氯能否稳定供给可能成为公司持续发展面临的较大挑战，因此，液氯的稳定供给对公司未来持续发展意义重大。（二）本次发行的目的本次 20 万吨/年离子膜烧碱技术改造项目，通过采用新技术、新工艺、新设备、新材料，对原有生产设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，淘汰落后产能，项目建成后可就近运输液氯，有效解决氯气作为危化品的运输安全问题，降低运输成本，确保子公司山东日科橡塑科技有限公司持续稳定、安全生产，实现对上游产业链的延伸发展，同时通过该项目，形成具有协同、互补性的业务组合、开拓新的业务板块和利润增长点，满足公司战略发展需要。通过本次发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。二、本次发行证券及其品种选择的必要性（一）本次发行证券的品种本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。（二）本次发行证券品种选择的必要性1、本次募投项目主要为资本性支出，需要长期资金支持本次发行募集资金不超过（含）28,710.00 万元，扣除发行费用后拟用于 20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目。募投项目的实施有助于公司持续稳定、安全生产，实现上游产业链的延伸发展，有助于公司扩大生产规模，增强公司盈利能力，提高公司的综合竞争力。目前，公司自有资金难以满足项目建设的资金需求，公司需要长期资金支持。2、银行贷款等债务融资方式存在局限性现阶段公司通过银行贷款等债务融资方式的融资成本相对较高，且融资额度相对有限。若全部通过银行贷款取得，将会大幅增加公司的资产负债率，增加公司的经营风险和财务风险，同时将会产生大额的财务费用，降低公司的盈利水平和股东收益，不利于公司的可持续发展。3、股权融资有利于优化公司资本结构股权融资有利于优化公司资本结构，减少未来的偿债压力和资金流出，具有较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。本次发行募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司进一步提升盈利水平，增强核心竞争力。随着公司募投项目的顺利实施，经营业绩的增长，公司有能力消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，保障公司原股……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300214股吧 http://300214.h0.cn
公司名称：日科化学
股票代码：sz300214
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：山东
公司全称：山东日科化学股份有限公司
英文名称：Shandong Rike Chemical Co.,Ltd.
公司简介：日科化学公司是国内塑料助剂行业上市企业。公司是集科研、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业，总部位于省级开发区——山东省昌乐经济开发区内，南接胶济铁路，北临济青高速。公司建有山东省塑料改性工程技术研究中心、山东省和潍坊市企业技术中心、博士后工作...
注册资本：4.7亿
法人代表：刘大伟
总 经 理：刘大伟
董 秘：田志龙
公司网址：www.rikechem.com
